Conform artikel 22 van het BBV dient een gemeente een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren op te nemen. Deze balans geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Daarnaast wordt deze balans gebruikt om de kengetallen bij de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing te berekenen.
Prognose meerjarenbalans | Realisatie | Begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
x €1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Activa | ||||||
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 1.442 | 1.285 | 1.128 | 971 | 814 | 657 |
Materiële vaste activa | 44.574 | 68.995 | 68.102 | 68.068 | 65.627 | 63.229 |
Financiële vaste activa | 2.950 | 7.679 | 7.536 | 7.536 | 7.536 | 7.536 |
Totaal vaste activa | 48.966 | 77.959 | 76.766 | 76.575 | 73.977 | 71.422 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 1.803 | 8.673 | 8.786 | 9.491 | 5.074 | 1.555 |
Uitzettingen | 19.839 | 5.939 | 5.939 | 5.939 | 5.939 | 5.939 |
Liquide middelen | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 2.723 | 2.723 | 2.723 | 2.723 | 2.723 | 2.723 |
Totaal vlottende activa | 24.634 | 17.335 | 17.448 | 18.153 | 13.736 | 10.217 |
Totaal activa | 73.600 | 95.294 | 94.214 | 94.728 | 87.713 | 81.639 |
Passiva | ||||||
Vaste passiva | ||||||
Reserves | 31.187 | 28.542 | 27.330 | 27.403 | 24.326 | 21.096 |
Resultaat boekjaar | 1.571 | 85 | 15 | -2.948 | -2.851 | -2.718 |
Voorzieningen | 13.889 | 14.946 | 11.536 | 10.154 | 11.552 | 12.758 |
Vaste schuld | 15.000 | 37.267 | 41.175 | 45.936 | 40.533 | 36.355 |
Totaal vaste passiva | 61.647 | 80.840 | 80.056 | 80.545 | 73.560 | 67.491 |
Vlottende passiva | ||||||
Vlottende schuld | 4.350 | 6.851 | 6.555 | 6.579 | 6.549 | 6.545 |
Overlopende passiva | 7.603 | 7.603 | 7.603 | 7.603 | 7.603 | 7.603 |
Totaal vlottende passiva | 11.953 | 14.454 | 14.158 | 14.182 | 14.152 | 14.148 |
Totaal passiva | 73.600 | 95.294 | 94.214 | 94.728 | 87.713 | 81.639 |